Dal grafico tecnico giornaliero sopra riportato, si può osservare come le ultime candele formate dal cross, abbiano per ora confermato la solidità dei livelli raggiunti dall’Euro nei confronti del Dollaro, nonostante le vicissitudini sopra riportate. La tenuta del livello di supporto (prima resistenza), costruito a quota 1,34860 pips, risulterà un fattore determinante nel breve periodo per un ulteriore allungo rialzista. Inoltre con la rottura di questo livello siamo usciti dalla fase di accumulazione iniziata a fine luglio scorso. La resistenza più vicina si trova posizionata a quota 1,37110 pips costruita sul massimo relativo dell’1 febbraio scorso. La trendline di supporto inclinata dell’8% indica un buon trend in atto.

Dall’analisi degli indicatori ed oscillatori possiamo osservare che sul cambio Euro-Dollaro il trend rialzista sta perdendo forza. L’oscillatore reattivo Rsi si trova posizionato nella parte alta della zona neutra. L’Macd ha avvicinato le medie tra di loro suggerendo una diminuzione della pressione rialzista. Parabolico a quota 1,34090 pips.

In ottica breve periodo il cross potrebbe avere la forza necessaria per raggiungere il primo livello target determinato dalla resistenza di quota 1,37110 pips. In quella circostanza il cross potrebbe “esaurire” temporaneamente la forza rialzista, formando un buon “doppio massimo”,  per iniziare una fase di ritracciamento che potrebbe avere corso sino al livello della trendline di supporto. Una rottura rialzista della resistenza porterebbe invece trascinare il cross sino al secondo livello target determinato sulla resistenza di quota 1,42508 pips. Fin tanto che il cross rimarrà sopra il livello della trend line di supporto, sul cambio Eur/Usd avremmo certezza nella continuazione della fase rialzista. Questo concetto risulterà molto importante per le operazioni effettuate in ottica medio lungo periodo. Quindi solamente sotto la trendline di supporto il cross potrebbe iniziare una nuova possibile fase ribassista. Buon Trading a tutti!

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Per acquistare uno strumento finanziario bisogna considerare che ognuno di essi ha il proprio lotto minimo di negoziazione. Il lotto minimo corrisponde all’insieme dei contratti che l’investitore deve acquistare per poter, per lo meno, entrare a mercato. Ovviamente per maggiori investimenti si possono acquistare multipli di lotti. Per il Forex, ad esempio, la dimensione del contratto standard è di 100.000 unità della valuta base. Esistono anche i mini lotti che sono un decimo del contratto standard e i micro lotti che sono un millesimo. Quindi sul cross Euro/Dollaro, per un lotto regolare, ci vogliono minimo 100.000 euro contro dollaro per entrare a mercato. Grazie all’effetto leva, utilizzata ormai da tutti i broker, possiamo effettuare un ingresso con un capitale ridotto lasciando solamente un margine a garanzia. Ad esempio, una leva di 400 a 1 ci permette di entrare sul cambio euro dollaro (gestire 100.000 unità), attraverso un margine richiesto a garanzia di solamente 400 euro. Attualmente la maggior parte dei broker permette di tradare con capitali minimi, anche nell’ordine di poche decine di euro, utilizzando l’effetto leva sui micro lotti.

Per l’inserimento di un ordine su Metatrader è possibile aprire la finestra di “nuovo ordine” direttamente dal grafico cliccando con il tasto destro del mouse, oppure sulla lista degli strumenti finanziari a sinistra direttamente sul nome. Dalla finestra nuovo ordine è possibile: modificare lo strumento finanziario, immettere il volume di acquisto (numero di lotti) ed infine decidere se acquistare a mercato (esecuzione istantanea) oppure registrare un ordine pendente (limite di prezzo), in quest’ultimo caso decidiamo noi il prezzo di acquisto. La piattaforma prevede diversi ordini pendenti: Buy limit, Sell limit, Buy stop e Sell stop. Il primo si utilizza quando vogliamo acquistare ad un prezzo inferiore al prezzo di mercato. Sell limit lo utilizzeremo quando vogliamo vendere ad un prezzo superiore a quello di mercato. Mentre all’opposto fungono gli altri due comandi. Nella finestra nuovo ordine è anche possibile contestualmente immettere i livelli di stop loss e take profit dell’operazione in base alle valutazioni del nostro trade. Tali valori potranno essere modificati anche successivamente all’aver inserito un ordine. Per l’inserimento dello stop loss, rispetto al take profit, considerare oltre a quello che ci dice il grafico, anche la perdita massima che si è disposti a subire per quella determinata operazione.

Esempio Pratico

Supponiamo una leva a 200:1 ovvero margine a 0,5%. In questo caso ogni mini lotto (10.000) avremmo un margine a garanzia di 50 euro (10.000*0,5/100).

Decidiamo un ingresso a mercato sulla rottura della trendline di resistenza dopo un buon doppio minimo registrato dal cross.

Valore acquisto del book (destro) 1,28630.

Supponiamo un ingresso con un volume di un mini lotto.

Importo operazione 10.000*1,28630=12.8630 euro (che ci vengono prestati dal Broker).

Decidiamo di vendere al primo pattern negativo.

Valore vendita del book (sinistro) 1,30740

Vendiamo il mini lotto.

Importo operazione 10.000 *1,30740=13.074 euro.

P/L= 13.074 – 12.863= 211 euro.

La nostra operazione ha fruttato 211 euro con un capitale a garanzia di solamente 50 euro.

Il margine del broker è determinato dal differenziale (spread), dei valori di acquisto e di vendita espressi nel book di negoziazione.

Come sempre consigliamo di utilizzare broker autorizzati come Markets.com e Xm.com che tra l’altro offre una esclusiva piattaforma metatrader per utenti MAC che non dovranno utilizzare nessun sistema operativo parallelo, ma dovranno semplicemente far il download della Metatrader4 e utilizzarla sul proprio MAC.

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Analizzando il grafico tecnico giornaliero del cross Euro/Yen, risulta evidente come le oscillazioni abbiano costruito un ottimo triangolo rettangolo che potrebbe essere preso in considerazione per un possibile ingresso a mercato. Il livello statico di resistenza, che forma la parte superiore del triangolo, si trova a quota 133,800 pips, mentre la parte inferiore del triangolo tecnico è formata dalla trendline di supporto costruita congiungendo i minimi crescenti precedenti. La struttura grafica di breve periodo risulta impostata al ribasso. Considerando che la figura tecnica (triangolo rettangolo), si sta costruendo a seguito di un buon trend rialzista, è possibile interpretarla come una buona fase di distribuzione del cross.

L’oscillatore tecnico Rsi è impostato neutrale nella parte centrale della zona neutra. L’indicatore tecnico Macd è rialzista con con le media veloce che ha perso forza e si sta portando sopra la media lenta. Se nelle prossime sedute dovessimo avere il taglio dall’alto verso il basso avremmo un maggiore segnale di debolezza sul cross. Il livello del Parabolico si trova a quota 130,966 pips vicino al livello della quotazione del cambio.

In ottica medio periodo, sul cross Euro/Yen, possiamo valutare un possibile ingresso long solamente sopra la rottura decisa del livello di resistenza di quota 133,800 pips con target quota 138. In questa operazione considerare qualche possibile falso segnale di rottura. Contrariamente nel brevissimo periodo è possibile valutare un buon ingresso short nell’immediato, oppure sulla rottura ribassista della trendline di supporto circa a quota 130 pips. In quest’ultima valutazione il target dell’operazione sarà dato esattamente dall’ampiezza della base del triangolo, che in questo specifico caso, coinciderebbe esattamente con il livello di supporto posizionato a quota 119 pips. Nell’eseguire ogni operazione considerare sempre le notizie politiche ed economiche che incidono sull’operatività degli investitori. Buon trading!

E mi raccomando, fai trading solo con broker regolamentati come:

• Markets.com
• Xm.com
• Plus500.com

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Analizzando il grafico tecnico giornaliero sul cross in questione, possiamo notare come la sterlina si è rafforzata nell’ultimo periodo attraverso la costruzione di un buon trend ascendente, formato da trendline parallele, iniziato il giorno 8 luglio scorso, a seguito della formazione di un buon “doppio minimo”. Sul massimo relativo del 17 giugno 2013, a quota 1,57510 pips, possiamo tracciare una buona resistenza statica. La trendline di supporto del trend rialzista, unita alla resistenza statica appena descritta, formano un buon triangolo rettangolo che potrebbe essere preso in considerazione per un eventuale trade nel breve periodo.

Come si può apprendere dal grafico tecnico, storicamente all’uscita di ogni triangolo tecnico, il cross ha continuato a performare con decisione secondo il verso di rottura. Il livello di supporto statico più vicino al cambio si trova posizionato a quota 1,54250 pips. L’oscillatore tecnico Rsi è posizionato rialzista nella parte alta della zona neutra. L’indicatore Macd ha le medie molto vicine tra loro, con quella veloce che sta per tagliare dal basso verso l’alto quella lenta. Se nelle prossime sedute dovessimo avere il “taglio” delle medie si verrebbe a generare un buon segnale di pressione rialzista sul cambio.

Considerando che il cambio Gbp/Usd si trova vicino al termine del triangolo rettangolo, nel formulare un possibile ingresso a mercato sarebbe opportuno attendere la rottura di tale figura tecnica. Valutare un ingresso long sulla rottura rialzista della resistenza di quota 1,57510 pips, con target la trendline di resistenza del canale rialzista e successivamente la resistenza posizionata a quota 1,63090 pips. Contrariamente se nel breve periodo dovessimo avere un test sul livello della reistenza, con la costruzione di un doppio massimo, potremmo valutare un ingresso short sulla rottura della trendline di supporto, circa a quota 1,55547 pips, fissando il primo target sul supporto statico di quota 1,54250 pips e successivamente a quota 1,51932 pips. In questo periodo socio politico delicato, valutare possibili ingressi attenendosi sempre agli sviluppi che possono giungere dal fronte siriano.

Per i tuoi investimenti consigliamo Markets.com e/o XM.com

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